2.3731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,699.07 | 21,762.63 | 21,762.63 | 25,199.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,090.37 | -4,173.56 | 1,780.05 | 1,536.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,642.32 | 65,765.68 | 56,779.38 | 7,165.01 |
| 基金赎回款 | 16,523.56 | 38,655.68 | 22,454.27 | 12,138.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,881.23 | 27,110.00 | 34,325.11 | -4,973.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,727.46 | 44,699.07 | 57,867.79 | 21,762.63 |