0.0692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 230,754.03 | 230,754.03 | 17,503.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,076.23 | -4,796.26 | -7,545.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,454.38 | 46,646.74 | 574,234.06 |
| 基金赎回款 | 242,264.99 | 128,058.36 | 254,003.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179,810.61 | -81,411.62 | 320,230.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,746.36 | 5,746.36 | 99,433.87 |
| 期末基金净值 | 28,120.82 | 138,799.78 | 230,754.03 |