-0.6151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 28,120.82 | 230,754.03 | 230,754.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,552.02 | -17,076.23 | -4,796.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,106.85 | 62,454.38 | 46,646.74 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 21,350.03 | 242,264.99 | 128,058.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -20,243.18 | -179,810.61 | -81,411.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,746.36 | 5,746.36 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 9,429.66 | 28,120.82 | 138,799.78 |