-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,228.16 | 200,999.90 | 200,999.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,151.41 | 7,424.16 | 3,089.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 399,999.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 304,174.11 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95,825.69 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,313.88 | 3,195.90 | 1,386.90 |
| 期末基金净值 | 301,891.38 | 205,228.16 | 202,702.96 |