0.4415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,856.96 | 11,727.15 | 11,727.15 | 2,618.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,664.84 | -767.02 | 1,281.85 | -621.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,006.01 | 112,571.87 | 78,635.54 | 33,188.93 |
| 基金赎回款 | 76,573.07 | 108,675.03 | 50,187.43 | 23,457.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,432.94 | 3,896.84 | 28,448.11 | 9,730.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,954.74 | 14,856.96 | 41,457.11 | 11,727.15 |