0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 561,593.52 | 780,465.17 | 780,465.17 | 800,078.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,933.51 | 15,594.30 | 10,371.73 | 449.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,999.30 | 534,591.90 | 309,999.40 | 110,105.25 |
| 基金赎回款 | 245,624.33 | 769,057.86 | 371,326.15 | 130,168.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -147,625.03 | -234,465.95 | -61,326.75 | -20,062.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,604.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 417,297.96 | 561,593.52 | 729,510.16 | 780,465.17 |