0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 213,118.98 | 213,118.98 | 13,603.08 | 13,603.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,377.15 | 4,449.39 | 2,944.15 | 638.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 438,189.80 | 294,931.71 | 327,782.94 | 105,647.42 |
| 基金赎回款 | 446,731.21 | 195,993.60 | 131,211.19 | 18,393.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,541.40 | 98,938.10 | 196,571.74 | 87,253.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211,954.72 | 316,506.46 | 213,118.98 | 101,495.68 |