0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,404.67 | 79,802.69 | 79,802.69 | 21,003.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,156.38 | 2,602.60 | 1,741.07 | -189.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,381.24 | 0.08 | 0.06 | 148,576.73 |
| 基金赎回款 | 80,263.53 | 0.70 | 0.34 | 89,587.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,882.28 | -0.62 | -0.29 | 58,989.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,503.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,175.02 | 82,404.67 | 81,543.47 | 79,802.69 |