净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 97,656.26 | 91,337.76 | 91,337.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,656.30 | 3,502.50 | 1,893.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,999.90 | 4,999.99 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,999.90 | 4,999.99 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,057.33 | 2,183.99 | 0.00 |
期末基金净值 | 110,255.13 | 97,656.26 | 93,230.78 |