-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 101,222.72 | 20,001.90 | 20,001.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,856.52 | 1,297.48 | 267.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 200,008.08 | 195,005.74 | 195,000.24 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 200,524.80 | 115,082.40 | 115,078.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -516.71 | 79,923.34 | 79,922.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,432.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 100,129.77 | 101,222.72 | 100,191.35 |