0.0769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,592.00 | 256,313.99 | 256,313.99 | 424,072.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 416.04 | 2,015.01 | 1,487.31 | 315.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,992.62 | 117,821.26 | 87,502.60 | 2,004.07 |
| 基金赎回款 | 59,334.94 | 315,558.26 | 210,826.85 | 170,077.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,342.33 | -197,737.00 | -123,324.25 | -168,073.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,665.71 | 60,592.00 | 134,477.05 | 256,313.99 |