0.3009% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,318.39 | 1,318.39 | 2,204.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -453.81 | -147.60 | -126.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 984.87 | 707.43 | 292.39 |
| 基金赎回款 | 940.66 | 621.40 | 1,051.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44.21 | 86.04 | -759.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 908.79 | 1,256.83 | 1,318.39 |