1.0987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 298,326.47 | 5,322.54 | 5,322.54 | 3,188.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59,183.79 | -7,673.41 | 13,266.39 | -725.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,453.78 | 420,764.52 | 216,081.09 | 3,950.36 |
| 基金赎回款 | 192,241.20 | 120,087.19 | 38,582.05 | 1,089.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -135,787.41 | 300,677.33 | 177,499.05 | 2,860.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,355.26 | 298,326.47 | 196,087.98 | 5,322.54 |