0.0559% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,156,593.39 | 51,901.98 | 51,901.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,772.47 | 29,611.75 | 6,628.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 915,698.63 | 2,775,031.22 | 647,825.18 |
| 基金赎回款 | 1,281,182.65 | 1,699,951.56 | 237,424.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -365,484.02 | 1,075,079.66 | 410,401.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 802,881.84 | 1,156,593.39 | 468,931.69 |