3.6122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,517.67 | 43,892.20 | 43,892.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,537.17 | 8,417.86 | 14,021.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 295.40 | 4,448.94 | 2,909.79 |
| 基金赎回款 | 10,550.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,254.71 | 4,448.94 | 2,909.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,241.33 | 2,241.33 |
| 期末基金净值 | 31,725.80 | 54,517.67 | 58,581.86 |