-3.3388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,173.02 | 44,735.54 | 44,735.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,174.85 | -10,138.55 | -4,650.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 466.85 | 880.46 | 363.21 |
| 基金赎回款 | 3,466.28 | 7,304.43 | 3,480.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,999.43 | -6,423.96 | -3,117.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,998.75 | 28,173.02 | 36,967.98 |