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华夏景气成长一年持有混合发起式C(016253)

2024-11-22     0.9050-2.7091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值31,153.9838,827.5138,827.51
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-261.01-7,826.38-4,217.66
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款132.72152.85104.41
基金赎回款5,141.780.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,009.06152.85104.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值25,883.9231,153.9834,714.27