-2.6873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,766.55 | 204,307.52 | 204,307.52 | 87,341.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,357.37 | -48,062.10 | 8,091.80 | 478.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,477.55 | 166,970.61 | 141,230.24 | 186,365.38 |
| 基金赎回款 | 27,218.22 | 188,449.49 | 105,279.53 | 69,877.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,740.67 | -21,478.88 | 35,950.71 | 116,488.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,668.51 | 134,766.55 | 248,350.04 | 204,307.52 |