-0.3605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,444.99 | 36,067.94 | 36,067.94 | 43,652.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5.14 | 442.16 | 523.40 | -1,442.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,823.52 | 3,670.74 | 1,499.11 | 22,038.95 |
| 基金赎回款 | 6,440.08 | 17,735.85 | 9,134.24 | 28,180.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,616.56 | -14,065.11 | -7,635.14 | -6,141.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,823.28 | 22,444.99 | 28,956.21 | 36,067.94 |