0.2816% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 367,366.86 | 649,963.83 | 649,963.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,325.12 | 12,071.01 | 7,463.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,571.32 | 49,946.92 | 49,924.27 |
| 基金赎回款 | 306,821.57 | 340,774.70 | 289,648.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -257,250.26 | -290,827.78 | -239,724.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,840.20 | 2,045.11 |
| 期末基金净值 | 114,441.72 | 367,366.86 | 415,658.14 |