-0.0860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,306.29 | 20,306.29 | 1,336.64 | 1,336.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 955.43 | -772.11 | -2,759.18 | -555.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,956.30 | 2,130.17 | 61,737.05 | 36,657.98 |
| 基金赎回款 | 12,581.54 | 5,952.30 | 40,008.22 | 17,777.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,625.24 | -3,822.13 | 21,728.83 | 18,880.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,636.48 | 15,712.06 | 20,306.29 | 19,660.96 |