0.6382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,203.38 | 19,203.38 | 24,039.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -520.07 | 748.39 | -1,463.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,004.18 | 9,973.92 | 6,850.96 |
| 基金赎回款 | 28,206.15 | 18,682.99 | 10,223.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,201.97 | -8,709.06 | -3,372.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,481.34 | 11,242.70 | 19,203.38 |