0.5365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,481.34 | 17,481.34 | 19,203.38 | 19,203.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,292.33 | 16.96 | -520.07 | 748.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,658.92 | 51,970.28 | 27,004.18 | 9,973.92 |
| 基金赎回款 | 63,474.79 | 40,035.82 | 28,206.15 | 18,682.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,184.13 | 11,934.46 | -1,201.97 | -8,709.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,957.80 | 29,432.76 | 17,481.34 | 11,242.70 |