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广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278)

2024-03-26     1.1200-0.5329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值16,067.2426,923.97
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,193.71-4,299.00
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,758.1611,249.15
基金赎回款3,449.2516,739.48
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,691.08-5,490.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
396.171,067.40
期末基金净值15,173.7016,067.24