-0.1873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,430.44 | 32,583.21 | 32,583.21 | 24,672.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,871.37 | 1,876.73 | 1,659.05 | 1,814.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,034.78 | 66,282.97 | 13,557.46 | 24,748.67 |
| 基金赎回款 | 26,941.48 | 22,312.47 | 11,997.59 | 18,652.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,093.30 | 43,970.50 | 1,559.87 | 6,096.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,395.12 | 78,430.44 | 35,802.13 | 32,583.21 |