0.6082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,153.85 | 29,594.63 | 29,594.63 | 44,008.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,321.38 | -2,683.96 | 1,765.61 | -11,409.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305.35 | 1,434.17 | 811.13 | 2,602.73 |
| 基金赎回款 | 678.10 | 3,190.99 | 1,878.81 | 5,607.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -372.76 | -1,756.82 | -1,067.68 | -3,004.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,459.71 | 25,153.85 | 30,292.56 | 29,594.63 |