0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 802,071.99 | 802,071.99 | 799,902.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,907.12 | 13,489.03 | 2,169.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,000.93 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 226,099.59 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -151,098.66 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,999.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 664,881.43 | 815,561.03 | 802,071.99 |