1.0056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,433.11 | 6,970.99 | 6,970.99 | 32,056.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,432.40 | -2,548.28 | -2,469.34 | 914.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,559.27 | 32,409.95 | 21,505.19 | 3,008.20 |
| 基金赎回款 | 12,019.58 | 15,399.55 | 10,929.14 | 29,008.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,539.69 | 17,010.40 | 10,576.05 | -26,000.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,405.19 | 21,433.11 | 15,077.69 | 6,970.99 |