-0.0274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,612.49 | 1,612.49 | 32,654.95 | 32,654.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 667.29 | 54.71 | 738.87 | 730.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,903.20 | 9,103.66 | 41.84 | 36.95 |
| 基金赎回款 | 8,423.44 | 1,534.04 | 31,823.17 | 26,360.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,479.77 | 7,569.62 | -31,781.32 | -26,323.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,759.54 | 9,236.83 | 1,612.49 | 7,061.51 |