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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)

2024-04-19     0.9179-2.7957%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值26,505.9926,505.9926,700.64
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,629.00-114.45-194.65
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值33,135.0026,391.5426,505.99