1.3498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,513.31 | 15,813.32 | 15,813.32 | 26,699.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,629.37 | -1,396.56 | 11.52 | -1,346.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 424.89 | 922.32 | 606.74 | 162.13 |
| 基金赎回款 | 928.30 | 3,825.77 | 2,230.94 | 9,702.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -503.41 | -2,903.45 | -1,624.20 | -9,540.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,380.54 | 11,513.31 | 14,200.64 | 15,813.32 |