2.4911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 242,116.51 | 238,182.05 | 238,182.05 | 254,664.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,807.03 | -39,679.14 | -801.97 | -12,826.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,355.19 | 117,120.46 | 54,015.96 | 3,551.83 |
| 基金赎回款 | 30,772.72 | 73,506.86 | 46,702.46 | 7,207.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,417.53 | 43,613.60 | 7,313.50 | -3,656.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,891.94 | 242,116.51 | 244,693.58 | 238,182.05 |