行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国研究精选灵活配置混合C(016313)

2024-03-28     2.48800.7287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值42,457.6039,771.19
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,854.28-4,318.80
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款119,990.5714,821.42
基金赎回款16,213.347,816.22
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
103,777.237,005.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值155,089.1142,457.60