净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 42,457.60 | 39,771.19 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,854.28 | -4,318.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 119,990.57 | 14,821.42 |
基金赎回款 | 16,213.34 | 7,816.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 103,777.23 | 7,005.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 155,089.11 | 42,457.60 |