-0.6153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,667.11 | 6,667.11 | 21,013.56 | 21,013.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28.03 | 19.28 | 164.02 | 51.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191.34 | 170.12 | 48,424.11 | 7,082.09 |
| 基金赎回款 | 6,395.17 | 6,330.25 | 55,996.08 | 21,737.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,203.83 | -6,160.12 | -7,571.97 | -14,655.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 313.44 | 313.44 | 6,938.50 | 943.07 |
| 期末基金净值 | 177.88 | 212.83 | 6,667.11 | 5,466.76 |