0.1023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,199.11 | 32,199.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,118.46 | 7,148.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,545,614.20 | 990,254.79 |
| 基金赎回款 | 1,668,164.40 | 462,118.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 877,449.80 | 528,136.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 931,767.37 | 567,483.91 |