0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,708.99 | 23,708.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 212.44 | 461.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,610.29 | 20,358.02 |
| 基金赎回款 | 48,932.12 | 40,356.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,321.83 | -19,998.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,599.59 | 4,172.20 |