0.0966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,761.51 | 9,761.51 | 89,986.05 | 89,986.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,125.71 | -0.05 | 75.48 | 88.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,497.89 | 5,216.04 | 9,820.55 | 8,003.20 |
| 基金赎回款 | 42,363.24 | 9,537.62 | 90,120.57 | 87,143.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,134.65 | -4,321.58 | -80,300.02 | -79,140.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,021.87 | 5,439.88 | 9,761.51 | 10,934.80 |