0.2668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,397.63 | 9,397.63 | 32,189.35 | 32,189.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 111.92 | -70.11 | -42.11 | 723.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36.73 | 34.07 | 1,111.37 | 1,091.30 |
| 基金赎回款 | 3,764.63 | 2,041.80 | 23,860.98 | 12,405.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,727.90 | -2,007.73 | -22,749.61 | -11,314.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,781.66 | 7,319.79 | 9,397.63 | 21,598.66 |