-0.5280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,703.97 | 40,703.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,909.35 | -1,091.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 555.20 | 195.69 |
| 基金赎回款 | 12,605.36 | 7,272.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,050.16 | -7,076.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,744.46 | 32,536.19 |