净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 20,899.49 | 20,899.49 | 20,487.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,109.22 | 2,795.99 | 411.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 785.22 | 471.90 | 0.00 |
基金赎回款 | 3,890.33 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,105.10 | 471.90 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 16,685.17 | 24,167.39 | 20,899.49 |