0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 265,498.48 | 409,933.50 | 409,933.50 | 599,016.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,407.80 | 6,449.36 | 3,324.03 | 1,360.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 400,999.90 | 0.00 | 0.00 | 79,653.62 |
| 基金赎回款 | 460,721.12 | 150,884.37 | 145,788.29 | 270,097.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,721.22 | -150,884.37 | -145,788.29 | -190,443.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,533.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,651.12 | 265,498.48 | 267,469.24 | 409,933.50 |