-0.4507% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 370,905.39 | 420,691.24 | 420,691.24 | 319,594.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,618.85 | 14,586.68 | 15,221.40 | 1,978.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,938.29 | 216,522.88 | 138,028.48 | 415,789.98 |
| 基金赎回款 | 182,518.17 | 263,855.14 | 149,385.00 | 291,415.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -168,579.88 | -47,332.26 | -11,356.52 | 124,374.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 17,040.28 | 17,040.28 | 25,255.67 |
| 期末基金净值 | 207,944.36 | 370,905.39 | 407,515.84 | 420,691.24 |