-3.7422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,535.21 | 4,320.05 | 4,320.05 | 30,565.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -82.54 | -742.73 | -196.64 | -37.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122.13 | 3,742.15 | 3,729.20 | 3.07 |
| 基金赎回款 | 99.47 | 5,784.26 | 4,844.15 | 26,211.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22.67 | -2,042.12 | -1,114.96 | -26,207.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,475.34 | 1,535.21 | 3,008.46 | 4,320.05 |