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招商碳中和主题混合C(016351)

2024-03-28     0.55940.9383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值49,530.6555,995.58
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,958.37-4,132.36
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,306.80422.83
基金赎回款5,918.162,755.40
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,611.36-2,332.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值39,960.9149,530.65