0.0515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,579.53 | 49,530.65 | 49,530.65 | 55,995.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,849.43 | -16,950.13 | -6,958.37 | -4,132.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 728.85 | 4,818.11 | 3,306.80 | 422.83 |
| 基金赎回款 | 2,644.84 | 11,819.10 | 5,918.16 | 2,755.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,915.99 | -7,000.99 | -2,611.36 | -2,332.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,814.11 | 25,579.53 | 39,960.91 | 49,530.65 |