-1.2309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,579.53 | 25,579.53 | 49,530.65 | 49,530.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,077.81 | -2,849.43 | -16,950.13 | -6,958.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,467.71 | 728.85 | 4,818.11 | 3,306.80 |
| 基金赎回款 | 5,538.02 | 2,644.84 | 11,819.10 | 5,918.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,070.31 | -1,915.99 | -7,000.99 | -2,611.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,431.41 | 20,814.11 | 25,579.53 | 39,960.91 |