-0.3055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,202.11 | 10,676.56 | 10,676.56 | 10,044.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,186.90 | -2,040.54 | -2,450.27 | -94.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,527.76 | 30,488.17 | 18,322.99 | 11,753.16 |
| 基金赎回款 | 9,602.43 | 26,922.07 | 14,496.03 | 11,026.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,074.67 | 3,566.09 | 3,826.96 | 726.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,940.54 | 12,202.11 | 12,053.25 | 10,676.56 |