0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 18,866.88 | 8,198.01 | 8,198.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,161.95 | 3,332.81 | 2,662.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 210,037.96 | 624,747.87 | 598,624.91 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 128,537.30 | 545,428.14 | 220,294.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 81,500.66 | 79,319.73 | 378,330.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 802.92 | 71,983.67 | 59,890.76 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 100,726.56 | 18,866.88 | 329,300.16 |