0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,050,276.90 | 4,050,276.90 | 4,503,237.37 | 4,503,237.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64,667.56 | 37,299.63 | 72,373.33 | 37,378.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,824,235.35 | 3,149,913.30 | 5,614,163.34 | 3,118,346.86 |
| 基金赎回款 | 6,026,373.95 | 3,004,011.10 | 6,067,123.81 | 3,565,284.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -202,138.60 | 145,902.20 | -452,960.47 | -446,937.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 64,667.56 | 37,299.63 | 72,373.33 | 37,378.18 |
| 期末基金净值 | 3,848,138.30 | 4,196,179.10 | 4,050,276.90 | 4,056,299.65 |