0.0761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 159,782.13 | 562,105.33 | 562,105.33 | 999,146.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,444.00 | 5,034.48 | 3,368.99 | 2,612.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189,299.51 | 1,062,491.12 | 803,749.02 | 268,787.19 |
| 基金赎回款 | 194,348.99 | 1,469,848.80 | 1,158,324.36 | 708,440.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,049.48 | -407,357.68 | -354,575.34 | -439,653.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,176.65 | 159,782.13 | 210,898.98 | 562,105.33 |