-0.2309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,882.60 | 20,569.59 | 20,569.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,381.00 | -4,024.54 | -1,352.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113.97 | 5,222.29 | 5,153.08 |
| 基金赎回款 | 2,087.85 | 7,884.75 | 1,936.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,973.89 | -2,662.46 | 3,216.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,289.71 | 13,882.60 | 22,434.02 |