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汇安均衡成长混合A(016388)

2025-02-07     1.16720.0686%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值28,270.82
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		129.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款164.34
基金赎回款27,023.80
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-26,859.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,541.03