净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 6,129.12 | 6,129.12 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -988.62 | -223.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,779.68 | 1,062.65 |
基金赎回款 | 2,143.43 | 1,283.40 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -363.75 | -220.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,776.75 | 5,685.10 |