0.3081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,776.75 | 4,776.75 | 6,129.12 | 6,129.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 385.79 | -522.78 | -988.62 | -223.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 897.55 | 98.97 | 1,779.68 | 1,062.65 |
| 基金赎回款 | 2,131.04 | 411.86 | 2,143.43 | 1,283.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,233.49 | -312.90 | -363.75 | -220.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,929.05 | 3,941.08 | 4,776.75 | 5,685.10 |